A modul szerepe: a kettős és egyszerűsített kettős könyveléshez kapcsolódó feladatok elvégzése. Fogadja a számlázásból, anyagnyilvántartásból, bérszámfejtésből, stb. modulokból érkező főkönyvi feladásokat, lehetőséget biztosít az egyéb fennmaradó tételek könyvelésére és elkészíti a szükséges listákat, nyomtatványokat. / A modul önállóan is használható. /
A modul főbb jellemzői, funkciói:
- Törzsadatok:
- számlatükör: számlaszám(max.15 karakter hosszú), 3 féle megnevezés, ágazati besorolás, összesítő sor (igen/nem). Összesítő sorra nem lehet könyvelni, a fökönyvi kivonatban és egyéb listákon automatikusan összegzi rá az alája tartozó számlákat. A főkönyvi számlához megadható 3 féle megnevezés lehetőséget ad idegennyelvű főkönyvi kivonat készítésére. (A számlatükör a programcsomag teljes egészében egységesen használható.)
- partnerek - megegyezik a számlázásban használt partnertörzzsel
- dolgozók - megegyezik a bérszámfejtésben használt dolgozótörzzsel
- egyéb analitikus kartonok
- felhasználási helyek (munkaszámok)
- mértékegység hozzárendelés főkönyvi számlákhoz
- paraméterek beállítása
- Tételek rögzítése: A főkönyvbe kétféleképpen kerülhet adat: másik modulból főkönyvi feladással vagy ebben a pontban rögzítve. A tétel rögzítésekor kiegészítő adatként megadható:
- felhasználási hely (munkaszám)
- a tételhez kapcsolódó mennyiség + m.egys. adat (pl. 12 méter hosszú kerítés lefestése)
- másodlagos főkönyvi szám (elsődleges 5-ösnél 6-os,7-es vagy fordítva)
- naplóba sorolás (vevő napló, szállító napló, bank napló, pénztár napló, vegyes napló, …)
- Listák:
- főkönyvi karton(-ok), tetszőleges időszakra (ellenszámlánként is csoportosítható)
- főkönyvi kivonat + számlaosztály összesítő, tetszőleges időszakra
- naplótételek listázása tetszőleges időszakra
- ÁFA kimutatás tetszőleges időszakra (önrevíziót okozó tételek külön listázhatóak)
- felhasználási helyek szerinti gyűjtés tetszőleges időszakra, tételes vagy összesített formában
- másodlagos főkönyvi szám szerinti listák (kartonok nyomtatása, összesítő listák, speciális - a felhasználó által megadható adattartalmú - listák)
- könyvelést ellenőrző listák
- Speciális (a felhasználó által is szabadon beállítható – Excel táblázatok) listák készítése: Lehetőség van Excel mintafájl alapján tetszőleges Excel táblázat készítésére. A felhasználó a mintafájl jegyzet rovataiban adhatja meg, hogy abba a cellába milyen adatokat gyűjtsön be (összesítsen) a program. A terv/tény/bázis adatok szerepeltetése ily módon a felhasználó igényeinek leginkább megfelelő kinézetű (felépítésű) táblázatban oldható meg. A mintafájlokhoz hozzárendelhető a lista elnevezése (kódja), amely segítségével a lista később is egyszerűen lekérhető. Egy rovat tartalmának kiszámításához a főkönyvi tétel rögzítéskor megadott adatok közül bármelyik felhasználható (pl. számlaszám, halmozott vagy időszaki forgalom értéke,egyenlege, másodlagos számlaszám, stb.). Lehetséges felhasználás :
- mérleg vagy idegen számlarend szerinti kivonat készítése
- controlling táblák készítése
